上梅村2026年3月至3月货币资金公开表

村货币资金收支公开表
编制单位:上梅村会计期间:2026年3月至2026年3月			单位：元
一、上期结存货币资金合计：			670,585.89
其中：现金			0.00
银行存款			670,585.89
二、本期收入合计：			40,092.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	92.86
其他收入	利息收入	收利息	92.86
专项应付款	40,000.00
专项应付款	乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费	收乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金	20,000.00
专项应付款	乡政府转2025年-2026年革命设施修缮资金	收乡政府转2025年-2026年革命设施修缮资金	20,000.00
三、本期支出合计：			3,598.20
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	10.00
管理费用	通迅费	付短信费	10.00
专项应付款	3,588.20
专项应付款	乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费	付科特派广告费用	3,588.20
四、本期结存货币资金合计：			707,080.55
其中：现金			0.00
银行存款			707,080.55
村(居)务公开监督(理财)小组:		财务审核人:陈启忠
会计员:暨小丽	单位负责人:陈启忠

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