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星村村2017年07月收支明细公开表
发布时间:2017-08-31 | 信息来源: | 点击数:
村货币资金收支公开表
编制单位:星村村 2017年07月至2017年07月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,604,592.98
其中:现金 30,022.07
      银行存款 2,574,570.91
二、本期收入合计: 375576.60
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 保洁费(村民部份) 收村民上交保洁费 43,800.00
总计 一级科目合计 43,800.00
补助收入 其它武夷山旅游发展公司 收武夷山旅游发展公司转16年度竹筏使用费 315,369.60
其它林业局 收市中库中心代林业局转林木收储使用费 2,657.00
其它文体局 收市财政局代文体转健身器材补助款 10,000.00
总计 一级科目合计 328,026.60
其他收入 租金收入-店租 收吴红娟店租 3,750.00
总计 一级科目合计 3,750.00
三、本期支出合计: 1,154,047.14
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产 办公设备-电脑 购电脑2台(3000元/台) 6,000.00
办公设备-打印机 购打印机1(1580元/台) 1,580.00
总计 一级科目合计 7,580.00
应付款 单位-南平江南建设有限公司 退回洋头山工程押金(余端贤) 5,000.00
总计 一级科目合计 5,000.00
应付福利费 困难户五保户补助 付村五保户、困难户重病补助 3,810.00
困难户五保户补助 付五保户医药费 351.19
困难户五保户补助 付五保户6、7月生活费 800.00
老人补贴 付百岁老人慰问金等 742.00
老人补贴 付4-6月60岁老人补贴及吴贵文(1-3月)老人补贴  180,100.00
殡葬费用 购花圈 80.00
其他-村民福利 付村民收视费 180.00
其他-村民福利 付各小组摊位费 786,500.00
其他-村民福利 退回村民医保 78,240.00
总计 一级科目合计 1,050,803.19
打印日期:2017-08-30
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:星村村 2017年07月至2017年07月 单位:元
专项应付款 公益林补偿费 付应急分队购迷彩服等费用 2,530.00
公益林补偿费 付护林员6、7月工资 1,600.00
总计 一级科目合计 4,130.00
管理费用 村干部工资 付村主干6、7月工资 18,850.00
办公费用 付办公开支 3,538.80
水电费  付电费 1,397.25
差旅费 付差旅费 180.00
误工补贴 付村工作人员6、7月工资 16,780.00
总计 一级科目合计 40,746.05
其他支出 防汛抗旱抢险支出 付水毁农田钩机修复费 2,520.00
公益支出 付路灯材料费 5,197.90
公益支出 付残疾人补贴 260.00
公益支出 申报旅游特色村设计制作费 1,360.00
公益支出 付4个自然保洁员工资 28,800.00
公益支出 清理陈年垃圾工资 2,650.00
公益支出 付六一节开支 5,000.00
总计 一级科目合计 45,787.90
四、本期结存货币资金合计: 1,826,122.44
其中:现金 23,412.83
      银行存款 1,802,709.61
村务监督小组: 审核人:余文珍
填表人: 单位负责人:袁生明
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