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星村村2017年5月收支明细公开表
发布时间:2017-07-14 | 信息来源: | 点击数:
编制单位:星村村 2017年05月至2017年05月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,166,484.83
其中:现金 28,357.92
      银行存款 2,138,126.91
二、本期收入合计: 856793.40
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-南平江南建设有限公司 付洋头山路面改造工程款(白改黑) 7,039.40
单位-中坤龙达市政工程公司 收到中坤龙达市政工程公司保证金 40,000.00
个人-郑晖 付村茶厂围墙工人工资款 2,740.00
总计 一级科目合计 49,779.40
一事一议资金 洋头山工程款 收到洋头山路面改造工程款(冲2016年10月第14号凭证) -100,000.00
总计 一级科目合计 -100,000.00
专项应付款 洋头山路面改造工程款 收到洋头山路面改造工程款 100,000.00
总计 一级科目合计 100,000.00
其他收入 租金收入-店租 收到2016年10月至2017年3月,1月份店租已在2月份付过(吴红娟) 20,514.00
租金收入-摊位费 收到2017年度摊位费(武夷山旅游发展公司) 786,500.00
总计 一级科目合计 807,014.00
三、本期支出合计: 418,685.25
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费 困难户五保户补助 付五保户4、5月生活费 800.00
老人补贴 付2015、2016年遗漏老人补贴 2,400.00
其他-村民福利 付2016年闭路电视费 3,420.00
总计 一级科目合计 6,620.00
一事一议资金 洋头山工程款 付洋头山路面改造工程款(冲2016年10月第14号凭证) -100,000.00
总计 一级科目合计 -100,000.00
专项应付款 洋头山路面改造工程款 付洋头山路面改造工程款(白改黑) 100,000.00
总计 一级科目合计 100,000.00
管理费用 村干部工资 付两委人员4、5月工资 18,850.00
村干部补助及误工补贴 付工作人员4、5月工资 18,380.00
办公费用 付采购附引进款(余志杰) 7,200.00
办公费用 付电信服务费 1,367.25
打印日期:2017-07-13
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:星村村 2017年05月至2017年05月 单位:元
管理费用 水电费 付电费 763.60
差旅费 付差旅费 130.00
误工补贴 付2016年度党员补贴、妇女代表、女党员误工补贴 620.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付妇女代表会议餐费 1,680.00
群团组织费用 付2017年三八妇女补贴遗漏 600.00
总计 一级科目合计 49,590.85
其他支出 公益支出 付洋头山路面改造工程款(白改黑) 7,039.40
公益支出 付董堂府水泥路工程进度款 180,000.00
公益支出 付村茶厂围墙工人工资款 14,740.00
公益支出 付星村厂下修复水沟二、三段工资及材料款 32,600.00
公益支出 付盐仓一组南山垅开水沟费 480.00
公益支出 石板前修复水沟 480.00
公益支出 安装路灯与村部维修费 885.00
公益支出 付防疫工资 480.00
公益支出 付星村村电视使用费(2016年度52020元、2017年1-3月39420元) 91,440.00
公益支出 付火焰山厂下修复水沟沙石料 17,550.00
公益支出 付村茶厂围墙材料款 16,780.00
总计 一级科目合计 362,474.40
四、本期结存货币资金合计: 2,604,592.98
其中:现金 30,022.07
      银行存款 2,574,570.91
村务监督小组: 审核人:余文珍
填表人: 单位负责人:袁生明
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