返回首页
南源岭村2017年3月份财务报表
发布时间:2017-06-08 | 信息来源: | 点击数:
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年03月至2017年03月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 426,433.28
其中:现金 12,609.60
      银行存款 413,823.68
二、本期收入合计: 37825.60
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 生态林管护费 银收2016年生态林管护经费 30,909.60
总计 一级科目合计 30,909.60
发包及上交收入 大田承包上交-三金田租 收元泰园艺有限公司2017年田租款 5,616.00
总计 一级科目合计 5,616.00
其他收入 杂项收入-村部食堂水电费 收食堂水电费 1,300.00
总计 一级科目合计 1,300.00
三、本期支出合计: 71,819.47
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产 办公设备-音箱 购买长虹音响1套 699.00
总计 一级科目合计 699.00
应付款 单位-计生保证金-曾余林 还旧欠款 500.00
总计 一级科目合计 500.00
应付福利费 医疗卫生-卫生防疫 银付永诚物业垃圾转运费 20,000.00
医疗卫生-卫生防疫 购买垃圾桶开支 4,900.00
医疗卫生-卫生防疫 银付旧村清理垃圾挖机费用 1,390.00
社会保险 付农村住房保险费 652.50
殡葬费用 付殡葬开支 300.00
总计 一级科目合计 27,242.50
管理费用 村干部工资-村书记 银付2017年村主干1-3月工资 1,500.00
村干部工资-村主任 银付2017年村主干1-3月工资 1,500.00
村干部工资-其它村两委 银付2017年其他村两委1-3月工资 12,000.00
办公费用 付办公用品开支 468.00
水电费 付村水电费 560.35
书报费用 付征定2017年报刊费 240.00
差旅费-其他村干部 付2016年村工作人员差旅费 620.00
打印日期:2017-05-22
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年03月至2017年03月 单位:元
管理费用 固定资产维修-村部办公楼 银付村部柜子材料款及工资 9,638.00
总计 一级科目合计 26,526.35
其他支出 公益支出-自来水 付旧村自来水费 1,638.00
公益支出-凉亭材料款 银付景观亭建设开支 11,715.50
杂项支出-广告宣传费 银付广告宣传牌制作费 1,526.00
杂项支出-抽水电费 付抽水电费 1,972.12
总计 一级科目合计 16,851.62
四、本期结存货币资金合计: 392,439.41
其中:现金 16,975.63
      银行存款 375,463.78
村务监督小组: 审核人:吴良玉
填表人:吴良玉 单位负责人:吴木山
分享到: