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南源岭村2017年2月份财务报表
发布时间:2017-06-08 | 信息来源: | 点击数:
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年02月至2017年02月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,054,263.33
其中:现金 43,474.01
      银行存款 1,010,789.32
二、本期收入合计: 1083548.01
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-景区管委会护林员工资 代付景区管委会护林员工资 12,500.00
单位-黄标车奖励金 银收黄标车淘汰奖励金 4,200.00
个人-生态停车场质量保证金 银收美丽乡村生态停车场工程质量保证金 65,660.15
个人-兴源人行道质量保证金 银收兴源人行道工程质量保证金 7,585.60
总计 一级科目合计 89,945.75
一事一议资金 财政奖补 银收2016年生态停车场一事一议财政奖补资金 200,000.00
总计 一级科目合计 200,000.00
专项应付款 山林权使用费 银收景区管委会林权使用费 252,300.00
农村文化补助款 银收兴田政府2015年农村文化补助款 2,880.00
新农合经费 银收兴田政府新农合工作经费 564.90
总计 一级科目合计 255,744.90
公积公益金 土地征用补偿款-宁武高速集体提留款 银收宁武高速征地款 85,626.00
总计 一级科目合计 85,626.00
经营收入 林业收入 银收景区管委会林权使用费 218,653.04
总计 一级科目合计 218,653.04
发包及上交收入 山林茶果承包上交-茶山租金 银收江松清乌龟茶山租金 5,742.00
总计 一级科目合计 5,742.00
补助收入 财政转移收入-办公经费 银收2016年办公经费 26,000.00
其它景区管委会 银收景区管委会保洁员工资、补助款 87,800.00
其它兴田公路站 银收兴田公路站2016年公路养护费 5,000.00
其它市环境卫生管理处 银收市环境卫生管理处2015-2016年绿化养护及保洁经费补助 100,000.00
总计 一级科目合计 218,800.00
其他收入 利息收入 银收2016年利息款 3,536.32
杂项收入-农场田补贴款 银收武夷山监狱水费粮款 5,500.00
总计 一级科目合计 9,036.32
打印日期:2017-03-21
第1页,共4页
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年02月至2017年02月 单位:元
三、本期支出合计: 1,711,378.06
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-景区管委会护林员工资 代付景区管委会护林员工资 12,500.00
个人-林军(停车场) 银付林军生态停车场工程保证金 131,511.60
总计 一级科目合计 144,011.60
应付福利费 医疗卫生-卫生防疫 付万人保洁清理卫生工资 4,910.00
医疗卫生-卫生防疫 银付万人保洁清理垃圾工资 8,790.00
医疗卫生-卫生防疫 银付永诚物业垃圾转运费 23,333.00
医疗卫生-卫生防疫 银付2014年保洁员押金工资 4,500.00
困难户五保户补助-五保户 付敬老院五保户2016年口粮款 800.00
老人补贴 付2015年60岁老人慰问金 27,000.00
其他-有线电视收视费 付零星用户有限电视收视费 240.00
总计 一级科目合计 69,573.00
专项应付款 生态林管护费 银付2015年生态林管护工资 6,182.00
山林权使用费 银付景区自留山山地租金款 252,300.00
新农合经费 付小组长收缴2017新农合误工补贴 564.90
精准扶贫资金 付精准扶贫户茶叶种植化肥、农药款 1,000.00
总计 一级科目合计 260,046.90
经营支出 农业支出-水利 银付2016年引水渠看管及维修工资 11,730.00
农业支出-水利 银付水渠维修材料费 1,320.00
林业支出 银付201年巡山护林工资 3,000.00
总计 一级科目合计 16,050.00
管理费用 办公费用 付购买复印纸、垃圾袋等办公用品开支 1,511.00
水电费 付村水电费 822.02
书报费用 付征定2017年报刊费 120.00
书报费用 2016年年终扣款报刊费 4,096.80
理财开支和补贴 付2016年理财小组补贴 4,320.00
误工补贴-勤杂人员 付人大代表误工费 200.00
误工补贴-勤杂人员 付小组长收缴2017新农合误工补贴 1,275.10
误工补贴-勤杂人员 银付2016年村部水电工工资 9,600.00
打印日期:2017-03-21
第2页,共4页
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年02月至2017年02月 单位:元
管理费用 误工补贴-党员 付2016年党员误工补贴 11,700.00
误工补贴-村民代表 付2016年村民代表误工补贴 8,400.00
误工补贴-小组长误工工资 付2016年小组长工资 4,100.00
误工补贴-人大换届选举 付2016年人大换届选举误工补贴 1,050.00
误工补贴-计生中心户组长补助款 付2016年计生中心户组长工资 1,500.00
误工补贴-通讯员 银付2016年通信员工资 7,200.00
误工补贴-综治协管员 付2016年1-6月综治协管员工资 1,680.00
误工补贴-计生管理员 付2016年计生管理员工资补助 3,360.00
误工补贴-民兵营长 付2016年民兵营长工资 3,360.00
其他-打印材料费 银付2016年打印材料费 2,816.00
其他-电话费 付村电话费 351.18
总计 一级科目合计 67,462.10
其他支出 公益支出-自来水 付旧村自来水费 5,555.29
公益支出-路灯 银付路灯安装材料费及工资 28,000.00
公益支出-路灯 付路灯电费 1,109.46
公益支出-绿化 银付生态停车场绿化工程款 156,338.00
公益支出-绿化 付绿化除草工资 450.00
公益支出-麦场小区停车场 银付建麦场临时停车场沙石料款 15,225.00
公益支出-村基础设施零星修缮费 付基础设施零星修缮费 3,300.00
公益支出-0.4KV线路改造工程 银付0.4KV线路改造工程尾款 275,339.00
公益支出-美丽乡村生态停车场 银付生态停车场场地平整勾机台班费 26,295.00
公益支出-美丽乡村生态停车场 银付美丽乡村生态停车场工程尾款 383,203.15
公益支出-凉亭材料款 银付凉亭材料费 5,820.00
公益支出-公厕 银付美丽乡村改公厕材料费及工资 16,112.50
公益支出-美丽乡村长廊工程 银付美丽乡村长廊工程款 49,176.00
公益支出-兴源人行道 银付兴源人行道工程结算款 151,711.60
杂项支出-广告宣传费 银付广告宣传牌制作费 6,266.00
杂项支出-抽水电费 付抽水电费 4,490.56
杂项支出-房租伙食费 银付大学生村官、下派书记2016年伙食住宿费 14,144.00
杂项支出-村部监控维护费 银付村部监控设备维护费 9,004.00
打印日期:2017-03-21
第3页,共4页
村货币资金收支公开表
编制单位:南源岭村 2017年02月至2017年02月 单位:元
其他支出 杂项支出-税金 付2016年白条整改税金 2,694.90
总计 一级科目合计 1,154,234.46
四、本期结存货币资金合计: 426,433.28
其中:现金 12,609.60
      银行存款 413,823.68
村务监督小组: 审核人:吴良玉
填表人:吴良玉 单位负责人:吴木山
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