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南源岭村2016年1-12月份财务报表
发布时间:2017-01-03 | 信息来源: | 点击数:
收支明细表
编制单位:南源岭村 2016年01月 至 2016年12月 单位:元
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 821,182.40 821,182.40
  1、经营收入 2 189,392.00 189,392.00
    1.7、林业收入 3 189,392.00 189,392.00
  2、发包及上交收入 4 7,842.00 7,842.00
    2.3、山林茶果承包上交 5 5,742.00 5,742.00
      2.3.1、茶山租金 6 5,742.00 5,742.00
    2.5、山价款 7 300.00 300.00
      2.5.1、山价款 8 300.00 300.00
    2.6、其它承包上交 9 1,800.00 1,800.00
      2.6.1、山地租金 10 1,800.00 1,800.00
  3、补助收入 11 239,800.00 239,800.00
    3.3、其它补助收入 12 239,800.00 239,800.00
      3.3.1、景区管委会 13 177,800.00 177,800.00
      3.3.2、市组织部 14 50,000.00 50,000.00
      3.3.3、兴田公路站 15 5,000.00 5,000.00
      3.3.4、南平市计生协 16 4,000.00 4,000.00
      3.3.5、省青年商会 17 3,000.00 3,000.00
  4、其他收入 18 384,148.40 384,148.40
    4.2、利息收入 19 136,968.40 136,968.40
    4.4、租金收入 20 235,006.00 235,006.00
      4.4.1、漫游小镇旅游公司租金 21 220,006.00 220,006.00
      4.4.2、广告牌租金款 22 15,000.00 15,000.00
    4.5、杂项收入 23 12,174.00 12,174.00
      4.5.1、农场田补贴款 24 5,500.00 5,500.00
      4.5.2、水泥款 25 600.00 600.00
      4.5.3、村部食堂水电费 26 5,060.00 5,060.00
      4.5.4、场地租金 27 1,014.00 1,014.00
二、总支出 28 1,483,168.87 1,483,168.87
  1、经营支出 29 19,230.00 19,230.00
    1.3、农业支出 30 17,230.00 17,230.00
      1.3.1、田租款 31 300.00 300.00
      1.3.2、水利 32 16,930.00 16,930.00
    1.4、林业支出 33 2,000.00 2,000.00
  2、管理费用 34 146,006.35 146,006.35
    2.2、村干部工资 35 40,800.00 40,800.00
单位负责人:吴木山 主管会计:吴良玉 制表人:吴良玉 编制日期:2017-01-13
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收支明细表
编制单位:南源岭村 2016年01月 至 2016年12月 单位:元
      2.2.1、村书记 36 6,000.00 6,000.00
      2.2.2、村主任 37 6,000.00 6,000.00
      2.2.3、其它村两委 38 28,800.00 28,800.00
    2.3、村干部补助及误工补贴 39 3,000.00 3,000.00
      2.3.1、误工补贴 40 3,000.00 3,000.00
    2.4、办公费用 41 5,736.50 5,736.50
    2.5、水电费 42 5,188.11 5,188.11
    2.6、书报费用 43 5,212.80 5,212.80
    2.7、差旅费 44 1,795.00 1,795.00
      2.7.1、其他村干部 45 1,795.00 1,795.00
    2.9、固定资产维修 46 10,112.68 10,112.68
      2.9.1、警务室 47 10,112.68 10,112.68
    2.13、会务费用 48 650.00 650.00
    2.14、误工补贴 49 67,000.00 67,000.00
      2.14.1、勤杂人员 50 11,220.00 11,220.00
      2.14.2、党员 51 12,900.00 12,900.00
      2.14.3、村民代表 52 9,200.00 9,200.00
      2.14.4、小组长误工工资 53 2,510.00 2,510.00
      2.14.5、理财小组误工补贴 54 3,240.00 3,240.00
      2.14.6、计生中心户组长补助款 55 1,500.00 1,500.00
      2.14.7、报帐员 56 11,400.00 11,400.00
      2.14.8、通讯员 57 3,600.00 3,600.00
      2.14.9、综治协管员 58 2,160.00 2,160.00
      2.14.10、计生管理员 59 3,960.00 3,960.00
      2.14.11、民兵营长 60 2,160.00 2,160.00
      2.14.12、换届选举误工 61 3,150.00 3,150.00
    2.15、限额管理内伙食费 62 980.00 980.00
      2.15.1、会议伙食费 63 980.00 980.00
    2.17、村内治安费用 64 3,426.00 3,426.00
    2.19、其他 65 2,105.26 2,105.26
      2.19.1、打印材料费 66 1,434.00 1,434.00
      2.19.2、电话费 67 671.26 671.26
  3、其他支出 68 1,317,932.52 1,317,932.52
    3.7、公益支出 69 1,184,733.23 1,184,733.23
      3.7.1、自来水 70 71,293.90 71,293.90
      3.7.2、路灯 71 3,069.33 3,069.33
单位负责人:吴木山 主管会计:吴良玉 制表人:吴良玉 编制日期:2017-01-13
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收支明细表
编制单位:南源岭村 2016年01月 至 2016年12月 单位:元
      3.7.3、修路 72 93,428.00 93,428.00
      3.7.4、绿化 73 21,825.00 21,825.00
      3.7.5、村基础设施零星修缮费 74 10,020.00 10,020.00
      3.7.6、美丽乡村生态停车场 75 932,520.00 932,520.00
      3.7.7、候车站台工程款 76 30,475.00 30,475.00
      3.7.8、公交站 77 22,102.00 22,102.00
    3.8、杂项支出 78 133,199.29 133,199.29
      3.8.1、广告宣传费 79 4,048.00 4,048.00
      3.8.2、抽水电费 80 34,343.32 34,343.32
      3.8.3、房租伙食费 81 8,800.00 8,800.00
      3.8.4、广告牌 82 2,138.00 2,138.00
      3.8.5、村部食堂开支 83 453.00 453.00
      3.8.6、漫游小镇旅游公司房租税金 84 8,458.97 8,458.97
      3.8.7、工程项目规费 85 65,158.00 65,158.00
      3.8.8、村部围栏 86 9,800.00 9,800.00
三、本期收益(收支差额) 87 -661,986.47 -661,986.47
单位负责人:吴木山 主管会计:吴良玉 制表人:吴良玉 编制日期:2017-01-13
第3页,共3页
注:南源岭争取美丽乡村建设资金第一笔20万已经到账,未纳入报表。
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