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枫坡村2014年8月收支明细公开表
发布时间:2014-12-07 | 信息来源: | 点击数:
枫坡村货币资金收支公开表
编制单位:枫坡村 2014年08月至2014年08月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 6,238,752.59
其中:现金 5,688.24
      银行存款 6,233,064.35
二、本期收入合计: 267970.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 13年征地工作经费 收13年新区征地工作经费 150,000.00
14年计生户新农合参保补助金 收计生办拨计生户新农合参保补助经费 36,470.00
14年村向农户收缴美丽家园卫生保洁资金 收14年村级美丽家园卫生保洁费 25,260.00
收14年县市美丽家园卫生保洁资金 收14年县市美丽家园卫生保洁费 36,240.00
总计 一级科目合计 247,970.00
补助收入 其它市水利局 收市水利局造林封禁补助款 20,000.00
总计 一级科目合计 20,000.00
三、本期支出合计: 243,304.91
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产 办公设备-14年办公沙发茶几一套 支付办公用固定资产14年8月28日购 880.00
办公设备-14年购书架6个 支付办公用固定资产14年8月28日购 3,000.00
办公设备-14年办公转椅2张 支付办公用固定资产14年8月28日购 650.00
办公设备-14年购办公小转椅2张 支付办公用固定资产14年8月28日购 420.00
办公设备-14年购电脑桌.椅子一套 支付办公用固定资产14年8月28日购 750.00
总计 一级科目合计 5,700.00
应付款 单位-收计生押金款-李志锋 退回计生押金款 500.00
单位-收计生押金款-王进忠 退回计生押金款 600.00
单位-收计生押金款-徐玉明 退回计生押金款 500.00
单位-收计生押金款-邱为斌 退回计生押金款 1,000.00
个人-何环彪道路保证金 网银支付退回何环彪巷道水泥路保证金 76,000.00
总计 一级科目合计 78,600.00
应付福利费 文化教育 网银支付毛笑川做枫坡小学窗帘布费用 8,410.50
文化教育 支付村14年学生上学奖励金 43,000.00
文化教育 网银支付枫坡小学六一捐赠款 2,000.00
文化教育 网银支付徐树春幼儿园六一活动经费 1,500.00
打印日期:2014-12-04
第1页,共3页
枫坡村货币资金收支公开表
编制单位:枫坡村 2014年08月至2014年08月 单位:元
应付福利费 文化教育 网银支付占念海村五年级学生包车费用 4,000.00
计划生育 网银支付徐重亮车费枫坡到上饶计生工作用车 1,600.00
计划生育 支付计生做人流费用 752.82
计划生育 网银支付吴恒星计生结扎营养费 5,074.00
困难户五保户补助 支付村民水灾补助款及受伤补助款 1,650.00
老人补贴 支付村老年人慰问金 200.00
其他-赞助费 支付各类赞助款 4,730.00
总计 一级科目合计 72,917.32
专项应付款 13年征地工作经费 网银支付李建峰征地做表及出车补贴 350.00
14年村向农户收缴美丽家园卫生保洁资金 网银支付李可平等人14年村卫生三包奖劢金 25,260.00
收14年县市美丽家园卫生保洁资金 支付垃圾清理费用 3,070.00
收14年县市美丽家园卫生保洁资金 支付垃圾清理费用 520.00
总计 一级科目合计 29,200.00
经营支出 农业支出-修桥.路费用 支付修路装沙石料费用 600.00
农业支出-修桥.路费用 网银支付徐孝源铲车修路台班费 7,728.00
农业支出-修桥.路费用 网银支付廖文平购修路水泥管及钢筋费用 5,100.00
农业支出-修桥.路费用 支付修路工资 560.00
农业支出-水利费用 支付修水沟费用 990.00
农业支出-水利费用 支付村电灌站电费 4,892.16
总计 一级科目合计 19,870.16
管理费用 办公费用 支付办公用品费用 4,797.00
办公费用 支付办公用茶叶费用 2,400.00
水电费 支付村部办公用电费 1,694.85
差旅费-村主任差旅费(含车油费) 支付办事差旅费及车油费用 3,463.00
差旅费-村其他人员差旅费 支付工作人员办事差旅费 210.00
固定资产维修 网银支付李建峰村部大门口维修材料费及工资 12,230.00
固定资产维修 网银支付陈李杰村部修空调费用 850.00
误工补贴 网银支付李衍富清洗水泥路面工资费用 1,000.00
误工补贴 支付村民代表及党员开会误工补贴 7,740.00
群团组织费用-七一党员活动经费 支付七一党员活动开支 200.00
打印日期:2014-12-04
第2页,共3页
枫坡村货币资金收支公开表
编制单位:枫坡村 2014年08月至2014年08月 单位:元
管理费用 其他-住宿费 支付办事住宿费 2,070.00
总计 一级科目合计 36,654.85
其他支出 公益支出-村路灯各项支出 支付村路灯电费 362.58
总计 一级科目合计 362.58
四、本期结存货币资金合计: 6,263,417.68
其中:现金 19,485.83
      银行存款 6,243,931.85
村务监督小组: 审核人:蔡炳英
填表人:蔡炳英 单位负责人:徐秀珍
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